Cash Management. La gestión de la tesorería y la liquidez
DURACIÓN
Inicio: 20 de octubre de 2023 | 16 horas
HORARIO
Viernes de 16.00h. a 20.00h.
Esta formación sobre la gestión de tesorería y liquidez busca dotar al participante de una base de conceptos y herramientas financieras que le permitan entender mejor la realidad de la empresa. Así mismo, este conocimiento puede ser de gran utilidad a la hora de la toma de decisiones dentro de la propia organización.
A través de esta formación se pretende tratar aquellos aspectos de la actividad financiera, con los que los directivos ya sean financieros, o no, se encuentran con mayor frecuencia. Se busca ayudar a aquellos que desarrollando su trabajo en esta o en otras áreas, se encuentran ante determinados temas en los que precisan tener conceptos claros y herramientas operativas.
El programa se centra en conseguir una coherencia entre la actividad financiera de la empresa, y la gestión operativa basada en los cobros y pagos con sus riesgos y costes.
Ponente
José Manuel Amorrortu
Socio Director de AMET Consultores, cuenta con una experiencia de 30 años en banca, consultoría y formación, principalmente en el área de finanzas, riesgos y comercio exterior.
Economista. Postgrado en Gestión Empresarial y AMP por el Instituto de Empresa-IE. Experto en Gestión Financiera-Cash Management y Operativa de Comercio Exterior.
Consultor-asesor-formador de empresas en sus áreas financiera-riesgos-tesorería y gestión internacional.
Autor de diversos artículos publicados en revistas y periódicos especializados como Harvard Deusto, Finanzas & Contabilidad, Estrategia Empresarial, etc.
Dirigido a…
A profesionales y directivos de la empres, que necesiten un conocimiento integral de los principales aspectos relacionados con la gestión financiera del negocio.
- Empresarios, emprendedores y gerentes, que necesitan adaptar sus conocimientos.
- Directivos, profesionales y autónomos, que necesiten o deseen adquirir o ampliar su formación y conocimiento en los aspectos financieros del negocio y las operaciones.
- Posgraduados y, en general, a toda persona interesada en formarse en cómo gestionar eficazmente su flujo de cobros y pagos, su tesorería y sus relaciones bancarias, de forma clara y eminentemente práctica.
Programa
Cash Management – Tesorería activa
- Función financiera y tesorería – El cash management
- Los flujos monetarios de la empresa y su previsión
- La planificación y presupuestación
- La posición de la liquidez / tesorería
- Principios básicos del Cash Management
- Tesorería internacional: divisas y coberturas
Gestión de los cobros y pagos de la empresa
- El flujo de cobros: desde la oferta hasta el recobro
- El proceso de cobro. Sistemas de venta
- Distribución y entrega. Facturación. El cobro. El abono en fecha valor
- Los impagados
- El flujo de pagos: desde el estudio de necesidades hasta el pago
- El proceso de pago. Diferentes tipos de pagos
- Compras a proveedores
Gestión de los medios de cobro y pago
- Elección del medio de pago. Intervención bancaria. SEPA
- Cheque personal y bancario
- Transferencias: directas, indirectas, instantáneas
- Remesas simples: adeudos, efectos…
- Remesas documentarias
- Créditos documentarios
La financiación e inversión del circulante
- La colocación de excedentes
- Instrumentos de inversión de excedentes: renta fija, variable, IIC,…
- La financiación de la empresa
- Clasificación de las fuentes de financiación. El coste de la financiación
- Financiación no bancaria del circulante. Comercial-proveedores-clientes
- La financiación bancaria del circulante. Descuento. Anticipo. Pólizas…
- Financiación del comercio exterior, import-export
- Otros instrumentos de gestión-financiación, factoring, forfaiting, confirming
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