Cash Management. La gestión de la tesorería y la liquidez

¿Quieres más información?

Llámanos o contacta con nosotros.

De acuerdo con la Ley 3/2018 relativa al tratamiento de datos personales, le comunicamos que trataremos sus datos con el fin de tramitar y atender su solicitud de información y gestionar el envío de comunicaciones comerciales e información de interés. La Cámara de Bilbao conservará estos datos durante un periodo de 10 años y mientras no solicite su baja. Éstos podrán ser cedidos a entidades colaboradoras relacionadas con los servicios solicitados. Para ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición puede dirigir petición a la dirección electrónica lopd@camarabilbao.com. Para más información ver Política de privacidad. En cualquier caso, podrá presentar la reclamación correspondiente ante la Agencia Española de Protección de Datos.
  • DURACIÓN

    Inicio: 20 de octubre de 2023 | 16 horas

  • HORARIO

    Viernes de 16.00h. a 20.00h.

Esta formación sobre la gestión de tesorería y liquidez busca dotar al participante de una base de conceptos y herramientas financieras que le permitan entender mejor la realidad de la empresa. Así mismo, este conocimiento puede ser de gran utilidad a la hora de la toma de decisiones dentro de la propia organización.

A través de esta formación se pretende tratar aquellos aspectos de la actividad financiera, con los que los directivos ya sean financieros, o no, se encuentran con mayor frecuencia. Se busca ayudar a aquellos que desarrollando su trabajo en esta o en otras áreas, se encuentran ante determinados temas en los que precisan tener conceptos claros y herramientas operativas.

El programa se centra en conseguir una coherencia entre la actividad financiera de la empresa, y la gestión operativa basada en los cobros y pagos con sus riesgos y costes.

¡Solicita más información!

Acércate a las operaciones prácticas para optimizar la gestión de tu tesorería, la financiación y los medios de cobro y pago.

Ponente

José Manuel Amorrortu

Socio Director de AMET Consultores, cuenta con una experiencia de 30 años en banca, consultoría y formación, principalmente en el área de finanzas, riesgos y comercio exterior.

Economista. Postgrado en Gestión Empresarial y AMP por el Instituto de Empresa-IE. Experto en Gestión Financiera-Cash Management y Operativa de Comercio Exterior.

Consultor-asesor-formador de empresas en sus áreas financiera-riesgos-tesorería y gestión internacional.

Autor de diversos artículos publicados en revistas y periódicos especializados como Harvard Deusto, Finanzas & Contabilidad, Estrategia Empresarial, etc.

Dirigido a…

A profesionales y directivos de la empres, que necesiten un conocimiento integral de los principales aspectos relacionados con la gestión financiera del negocio.

  • Empresarios, emprendedores y gerentes, que necesitan adaptar sus conocimientos.
  • Directivos, profesionales y autónomos, que necesiten o deseen adquirir o ampliar su formación y conocimiento en los aspectos financieros del negocio y las operaciones.
  • Posgraduados y, en general, a toda persona interesada en formarse en cómo gestionar eficazmente su flujo de cobros y pagos, su tesorería y sus relaciones bancarias, de forma clara y eminentemente práctica.

Programa

Cash Management – Tesorería activa

  • Función financiera y tesorería – El cash management
  • Los flujos monetarios de la empresa y su previsión
  • La planificación y presupuestación
  • La posición de la liquidez / tesorería
  • Principios básicos del Cash Management
  • Tesorería internacional: divisas y coberturas

Gestión de los cobros y pagos de la empresa

  • El flujo de cobros: desde la oferta hasta el recobro
    • El proceso de cobro. Sistemas de venta
    • Distribución y entrega. Facturación. El cobro. El abono en fecha valor
    • Los impagados
  • El flujo de pagos: desde el estudio de necesidades hasta el pago
    • El proceso de pago. Diferentes tipos de pagos
    • Compras a proveedores

Gestión de los medios de cobro y pago

  • Elección del medio de pago. Intervención bancaria. SEPA
  • Cheque personal y bancario
  • Transferencias: directas, indirectas, instantáneas
  • Remesas simples: adeudos, efectos…
  • Remesas documentarias
  • Créditos documentarios

La financiación e inversión del circulante

  • La colocación de excedentes
    • Instrumentos de inversión de excedentes: renta fija, variable, IIC,…
  • La financiación de la empresa
    • Clasificación de las fuentes de financiación. El coste de la financiación
    • Financiación no bancaria del circulante. Comercial-proveedores-clientes
    • La financiación bancaria del circulante. Descuento. Anticipo. Pólizas…
    • Financiación del comercio exterior, import-export
    • Otros instrumentos de gestión-financiación, factoring, forfaiting, confirming

Te puede interesar